威利斯人娱乐场官方网站2006年9月22日大小盘封闭式基金的隐含收益率,2006年9月18日大小盘封基隐含收益率统计

大盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

基金代码

基金代码

基金简称

基金简称

管理公司

管理公司

到期日期

到期日期

基金
规模    (亿份)

基金
规模    (亿份)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

收盘价   (元)

收盘价   (元)

隐含收益率

隐含收益率

折价率

折价率

184702

184688

同智

开元

长盛

南方

2007-3-13

2013-3-27

5

20

1.5708

1.5601

1.422

0.965

10.46%

61.67%

9.47%

38.14%

500017

184689

景业

普惠

大成

鹏华

2007-3-30

2014-1-6

5

20

1.322

1.4424

1.195

0.733

10.63%

96.78%

9.61%

49.18%

500013

184690

安瑞

同益

华安

长盛

2007-4-28

2014-4-8

5

20

1.3373

1.5838

1.168

0.875

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81.01%

12.66%

44.75%

500019

184691

普润

景宏

鹏华

大成

2007-5-8

2014-5-5

5

20

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1.302

0.680

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94.37%

12.71%

48.55%

184720

184692

久富

裕隆

长城

博时

2007-5-20

2014-6-14

5

30

1.6584

1.4057

1.450

0.740

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12.57%

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500010

184693

金元

普丰

南方

鹏华

2007-5-27

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5

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90.73%

14.49%

47.57%

184711

184695

普华

景博

鹏华

大成

2007-5-28

2007-6-30

5

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1.2974

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13.81%

16.83%

500035

184696

汉博

裕华

富国

博时

2007-5-29

2007-7-31

5

5

1.5137

1.5321

1.306

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20.92%

13.72%

17.30%

184708

184698

兴科

天元

华夏

南方

2007-5-30

2014-8-25

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1.5957

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184738

184699

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同盛

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长盛

2007-5-30

2014-11-5

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500021

184700

金鼎

鸿飞

国泰

宝盈

2007-5-31

2008-4-14

5

5

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1.407

1.060

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500016

184701

裕元

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大成

2007-5-31

2014-12-30

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1.2991

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184695

184702

景博

同智

大成

长盛

2007-6-30

2007-3-13

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5

1.2809

1.6153

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15.37%

10.54%

184696

184703

裕华

金盛

博时

国泰

2007-7-31

2009-11-30

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5

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1.278

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184709

184705

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裕泽

华安

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2007-8-30

2011-5-31

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5

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1.150

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15.71%

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500039

184706

同德

天华

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银华

2007-11-30

2009-7-11

5

25

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1.3036

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184710

184708

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兴科

南方

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2007-5-30

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5

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1.6478

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184718

184709

兴安

安久

华夏

华安

2007-12-29

2007-8-30

5

5

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1.314

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500007

184710

威利斯人娱乐场官方网站,景阳

隆元

大成

南方

2007-12-31

2007-12-29

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5

1.7

1.3023

1.439

1.026

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15.35%

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500029

184711

科讯

普华

易方达

鹏华

2008-1-11

2007-5-28

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5

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184719

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融鑫

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2008-12-13

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8

1.5937

1.937

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16.52%

184700

184713

鸿飞

科翔

宝盈

易方达

2008-4-14

2008-12-13

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1.043

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184712

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科汇

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易方达

华夏

2008-12-13

2007-12-29

8

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1.630

1.330

15.82%

20.92%

13.66%

17.30%

184713

184719

科翔

融鑫

易方达

国投瑞银

2008-12-13

2008-2-4

8

8

1.9103

1.6563

1.619

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22.96%

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500025

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汉鼎

久富

富国

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2008-12-31

2007-5-20

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5

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184703

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金盛

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2009-11-30

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1.4421

1.303

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184705

184722

裕泽

久嘉

博时

长城

2011-5-31

2017-7-5

5

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1.4563

1.6799

0.980

1.046

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60.60%

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平均值

184728

19.05%

鸿阳

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宝盈

大盘基金的隐含收益率

2016-12-9

基金代码

20

基金简称

1.3811

管理公司

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到期日期

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基金
规模    (亿份)

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隐含收益率

融通

折价率

2007-5-30

184706

5

天华

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2009-7-11

19.75%

25

16.49%

1.2815

500001

0.905

金泰

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国泰

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2013-3-27

500058

20

银丰

1.5612

银河

0.920

2017-8-14

69.70%

30

41.07%

1.302

500002

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泰和

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嘉实

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2014-4-7

500008

20

兴华

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2013-4-28

91.87%

20

47.88%

1.6429

500003

1.057

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2013-6-22

184722

20

久嘉

1.6071

长城

0.948

2017-7-5

69.53%

20

41.01%

1.6326

500005

1.026

汉盛

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2014-5-9

184688

20

开元

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20

45.59%

1.5375

500006

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裕阳

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2013-7-25

500009

20

安顺

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30

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500007

1.004

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大成

38.00%

2007-12-31

500056

10

科瑞

1.7253

易方达

1.447

2017-3-12

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30

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1.6623

500008

1.011

兴华

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2013-4-28

500001

20

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2013-3-27

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20

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500009

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安顺

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2014-6-14

500003

30

安信

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2013-6-22

58.07%

20

36.74%

1.5729

500010

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金元

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2007-5-27

184698

5

天元

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南方

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2014-8-25

18.50%

30

15.61%

1.5245

500011

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金鑫

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国泰

42.80%

2014-10-20

184690

30

同益

1.4491

长盛

0.774

2014-4-8

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20

46.59%

1.5403

500013

0.868

安瑞

77.45%

华安

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2007-4-28

500006

5

裕阳

1.3679

博时

1.175

2013-7-25

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20

14.10%

1.4163

500015

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汉兴

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富国

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2014-12-30

500011

30

金鑫

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国泰

0.608

2014-10-20

99.19%

30

49.80%

1.4248

500016

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裕元

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博时

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2007-5-31

500005

15

汉盛

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富国

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2014-5-9

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20

15.88%

1.4915

500017

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景业

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大成

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2007-3-30

500018

5

兴和

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2014-7-13

11.44%

30

10.27%

1.4064

500018

0.759

兴和

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华夏

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2014-7-13

500002

30

泰和

1.4373

嘉实

0.768

2014-4-7

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20

46.57%

1.4009

500019

0.755

普润

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鹏华

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2007-5-8

184692

5

裕隆

1.5506

博时

1.315

2014-6-14

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30

15.19%

1.3688

500021

0.736

金鼎

85.98%

国泰

46.23%

2007-5-31

184728

5

鸿阳

1.5967

宝盈

1.404

2016-12-9

13.73%

20

12.07%

1.3605

500025

0.731

汉鼎

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富国

46.27%

2008-12-31

184691

5

景宏

1.4447

大成

1.060

2014-5-5

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20

26.63%

1.2976

500029

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科讯

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易方达

46.98%

2008-1-11

184693

8

普丰

1.6676

鹏华

1.414

2014-7-14

17.93%

30

15.21%

1.3905

500035

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汉博

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富国

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2007-5-29

184689

5

普惠

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鹏华

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2014-1-6

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20

15.55%

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2016-8-28

500015

20

汉兴

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富国

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2014-12-30

97.37%

30

49.33%

1.1847

500039

0.613

同德

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长盛

48.26%

2007-11-30

500038

5

通乾

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融通

1.330

2016-8-28

22.39%

20

18.29%

1.331

500056

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科瑞

94.31%

易方达

48.53%

2017-3-12

184721

30

丰和

1.7003

嘉实

1.007

2017-3-22

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30

40.78%

1.3986

500058

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银丰

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银河

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2017-8-14

184699

30

同盛

1.335

长盛

0.858

2014-11-5

55.59%

30

35.73%

1.2665

平均值

0.645

 

96.36%

 

49.07%

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

184701

景福

大成

2014-12-30

30

1.2733

0.647

96.80%

49.19%

平均值

77.42%

43.18%

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